司庫管理是對企業集團以資金為主要元素的金融資源從籌集到內部配置，再到運營管理所進行的動態及全面管理，并采用信息技術手段實現，使資金管理高度契合集團發展戰略。 是在外部(bu)政策性指導以及企業集(ji)團(tuan)(tuan)內部(bu)自身發(fa)展訴(su)求雙重背景下產生的集(ji)團(tuan)(tuan)化(hua)資金管控平臺。本(ben)文為大(da)家介紹司庫管理(li)系統的三個(ge)層次(ci)：

　　1.服務平臺

　　主(zhu)(zhu)要提供外部銀企(qi)集成(cheng)服(fu)務(wu)和內(nei)(nei)部系(xi)統(tong)集成(cheng)服(fu)務(wu)，銀企(qi)集成(cheng)服(fu)務(wu)主(zhu)(zhu)要是(shi)用于打(da)通企(qi)業司庫平臺(tai)與(yu)外部銀行、非銀金融(rong)(rong)機(ji)構以及市場數據(ju)的對接;內(nei)(nei)部系(xi)統(tong)集成(cheng)服(fu)務(wu)主(zhu)(zhu)要是(shi)用于打(da)通司庫平臺(tai)與(yu)企(qi)業內(nei)(nei)部ERP等系(xi)統(tong)。最終實現對內(nei)(nei)業財高度(du)融(rong)(rong)合，對外銀企(qi)一體集成(cheng)。

　　2.生產平臺

　　主(zhu)要向內容(rong)成員單(dan)位提(ti)供結算(suan)管理(li)(li)、營運資(zi)金(jin)管理(li)(li)、投融(rong)資(zi)管理(li)(li)以及全球資(zi)金(jin)管理(li)(li)等多方面的資(zi)金(jin)業務管理(li)(li)服務能(neng)力。

　　3.智慧司庫(ku)平(ping)臺

　　通過構建財資(zi)(zi)(zi)數(shu)據(ju)中(zhong)心，并(bing)對(dui)財資(zi)(zi)(zi)大數(shu)據(ju)進行(xing)分析與應用，對(dui)集團(tuan)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)多維(wei)度風險進行(xing)發現和控制，并(bing)最(zui)終形成對(dui)決(jue)策層具有(you)決(jue)策支撐依(yi)據(ju)的(de)智慧司庫中(zhong)心，集團(tuan)通過智慧司庫平臺這個管理抓(zhua)手(shou)，對(dui)集團(tuan)內資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)進行(xing)全面管控。

　　軟通動力協助企業(ye)搭建資(zi)金管(guan)理平臺(tai)實(shi)時監控(kong)(kong)企業(ye)資(zi)金動向，集(ji)中管(guan)控(kong)(kong)各類結算業(ye)務統籌(chou)內(nei)部資(zi)金，提高資(zi)金使(shi)用效(xiao)能(neng)降低財務成本與融資(zi)成本防范資(zi)金運營風(feng)險。

　　綜上所述，通過建立集團(tuan)司(si)庫(ku)管理(li)平(ping)臺，全面整合企(qi)業內(nei)部業務系統、司(si)庫(ku)系統、核算系統等系統信(xin)息(xi)，通過建立各子(zi)系統的兼容互通、 數(shu)據(ju)共享(xiang)、信(xin)息(xi)穿(chuan)透，實(shi)現全集團(tuan)資(zi)金(jin)管理(li)“一張網、一個(ge)(ge)庫(ku)、一個(ge)(ge)池(chi)”，真正做到(dao)業務數(shu)據(ju)與財務數(shu)據(ju)、集團(tuan)總部數(shu)據(ju)與下屬(shu)成員(yuan)公司(si)數(shu)據(ju)的透明(ming)、互通、共享(xiang)。