一、什么叫企業司庫管理?

狹義的司庫管理

狹義的司庫管(guan)理是指企業集團內部基本的資(zi)金(jin)管(guan)理，該職能確(que)保企業的留(liu)存資(zi)金(jin)能保證企業正(zheng)常運營，包(bao)含資(zi)金(jin)預算(suan)管(guan)理、賬戶(hu)管(guan)理、流動性(xing)管(guan)理。

廣義的司庫管理

廣義的(de)司(si)庫(ku)管(guan)(guan)理包括(kuo)基(ji)本(ben)的(de)資金管(guan)(guan)理職(zhi)能和更具戰(zhan)略導向的(de)高(gao)級(ji)司(si)庫(ku)管(guan)(guan)理職(zhi)能，高(gao)級(ji)司(si)庫(ku)管(guan)(guan)理職(zhi)強調通過控制內部(bu)風險、降低資金使(shi)用成本(ben)、實現更高(gao)利潤率使(shi)企(qi)業(ye)創造更大的(de)價值。

二、集團司庫管理系統管理的核心

的核心(xin)為通過金融模(mo)式，圍(wei)繞(rao)流動性管理，解決集團財務問題

主要體現在以下幾個方面(mian)

(1)流(liu)動性管(guan)理方面(mian)：通過現(xian)金池(chi)、票(piao)據池(chi)、客戶(hu)信用、應收賬款(kuan)及結(jie)算(suan)管(guan)理等，提高現(xian)金的周轉率和效益，確保支付結(jie)算(suan)安全及時，優(you)化企業流(liu)動資產和流(liu)動負債管(guan)理

(2)風(feng)(feng)險管(guan)理(li)方(fang)面(mian)：對企(qi)業(ye)所面(mian)臨(lin)的各類相關風(feng)(feng)險，如市場風(feng)(feng)險、信用風(feng)(feng)險、流動(dong)性風(feng)(feng)險和操(cao)作風(feng)(feng)險等，進行統一集中和專業(ye)化的管(guan)理(li)

(3)在投融資管(guan)(guan)理方(fang)面：針(zhen)對企業的現金(jin)存量、流動性和業務需(xu)求等情況(kuang)，充分(fen)利用金(jin)融工具、技術(shu)和產品，實現現金(jin)管(guan)(guan)理價值(zhi)的最大化

(4)在決策支持與信息管理方面：利(li)用司庫系統所提供(gong)的(de)大數據管理，進(jin)行多維度分析、預測與企業金融資源相關的(de)各類信息，為(wei)科學決策提供(gong)支撐(cheng)

三、集團司庫管理系統管理職能

集團司庫管(guan)理(li)系統主要有以下職能(neng)

(1)交易管理(li):現(xian)金交易和運(yun)營管理(li)、資金流(liu)動管理(li)

(2)資(zi)產(chan)負(fu)債表&流動性管理:資(zi)產(chan)負(fu)債表、財(cai)務和(he)組織內的資(zi)金和(he)資(zi)產(chan)的流動性管理，以及如何(he)進行資(zi)產(chan)融資(zi)

(3)風(feng)險管(guan)理:管(guan)理由于市(shi)場波動、信用惡化、運營問(wen)題、市(shi)場流動性和(he)意外(wai)事故等引起的(de)財務風(feng)險

軟通動力集(ji)(ji)團司庫管(guan)理系統協助企業(ye)搭(da)建資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理平臺(tai)實時監控企業(ye)資(zi)金(jin)(jin)動向，集(ji)(ji)中管(guan)控各類結(jie)算業(ye)務統籌內部資(zi)金(jin)(jin)，提高資(zi)金(jin)(jin)使用效能降(jiang)低財務成本與融資(zi)成本防(fang)范資(zi)金(jin)(jin)運營風險(xian)。